AMERIŠKE DELNICE NA VELIKEM RAZPOTJU (1)

KRIPTOVALUTE

Včeraj je ponovno potekal sestanek FOMC, ki pa ni prinesel večjih sprememb. Obrestne mere so ostale nespremenjene, saj kljub umirjanju inflacije in nakazovanju padajočega trenda še vedno obstaja velika verjetnost za povečanje stopnje brezposelnosti.

Bitcoin je kljub trenutnim, ne najbolj ugodnim razmeram začel z rastjo, saj vlagatelji ponovno pridobivajo samozavest v izboljšanje razmer v bližnji prihodnosti. Posledično je Bitcoin danes dosegel $100,000. Ta raven trenutno predstavlja močno območje odpora, zato moramo pozorno spremljati, kako bo cena odreagirala.

Poglejmo si, zakaj.

Sedaj, ko smo to razjasnili, se posvetimo še vprašanju, zakaj pričakujem padec cene.

Padec cene pričakujem približno do $93,000–$90,000. 

Na spodnjih dveh grafih (toplotna karta likvidnosti in likvidacij) lahko vidite rumeno črto, ki se dotika desnega roba grafa - ZELO POMEMBNO, saj to pomeni, da so podatki relevantni še danes. Na toplotni karti likvidnosti opazimo večjo količino kapitala, ki čaka na nakup pri $90,000.

Na toplotni karti likvidacij pa vidimo, da bo največ pozicij prisiljeno v zaprtje (likvidacije) okoli $93,000 - torej tam, kjer največ trgovalcev izgubi denar (saj na kratki rok trg večinoma deluje proti večini).

Če znova pogledamo obe toplotni karti, vidimo, da nad trenutno ceno ni opaznega rumenega območja. To pomeni, da v primeru nadaljnje rasti cene ni močnih prodajnih naročil, ki bi rast omejevala. Kljub temu osebno menim, da je verjetnost za padec cene večja kot za nadaljevanje rasti.

POVZETEK:
Na kratko povedano, po včerajšnjem sestanku FOMC je cena Bitcoina močno zrasla in danes dosegla $100,000. Po mojem mnenju je večja verjetnost, da bo sledil popravek navzdol kot pa nadaljevanje rasti, čeprav lahko argumentiramo oba scenarija.

DELNIŠKI TRG

Ameriški indeks S&P500 je od zadnjega poročila zrasel za približno 2%.

Kot nakazuje sam naslov, se trenutno nahajamo na velikem razpotju, ki bo najverjetneje določil smer gibanja cene za bližnjo prihodnost.

Nahajamo se točno na območju cone upora, kar je vsekakor lahko problematično.

Kot napišem po navadi, sta tudi na trenutnih nivojih možna dva scenarija. 

Vsekakor je zanimiv spodnji graf iz leta 1998, ki je na prvi pogled zelo podoben gibanju cene v 2025. 

Ogromno je seveda odvisno tudi od same retorike in dejanskih rešitev, ki jih bo podala nove administracija, katera trenutno narekuje smer trgom.

POVZETEK:
Trenutno se ameriške delnice nahajajo na ključnem razpotju, saj se cena giblje tik ob odporni coni, kar lahko določi nadaljnjo smer trga. Možna sta dva scenarija:

Končni razplet bo močno odvisen od politične retorike in odločitev nove administracije, ki trenutno usmerja razpoloženje na trgih.

ZLATO

Zlato je od zadnjega poročila zraslo za približno 1%. 

Na tedenskemu grafu ostajamo »prenakupljeni«, zato bi bil z novimi nakupi previden. Kot veste sedaj priporočam, da se kupuje samo srebro v tem trenutku.

Kot sem omenil že večkrat, vsak večji popravek (10% ali več), predstavlja izredno dobro nakupno priložnost za dodajanje ali celo odpiranje novih pozicij, v primeru trgovanja.

Kot vsi finančni instrumenti, je tudi zlato močno odvisno od dogajanja v ekonomiji, zlasti v ZDA ter razvoj dogajanja na področju »carinske vojne«.

Kar nakazuje, da hujše kot bodo razmere, bolj bo raslo zlato.

Kot sem na kratko poudaril že zadnjič, je zlato trenutno močno precenjeno v primerjavi s srebrom. Več si preberite v zadnjem delu maila v rubriki "razmerje med zlatom in srebrom".

POVZETEK:
Zlato je v zadnjem obdobju zraslo za približno 1 %, vendar na tedenskem grafu ostaja prenakupljeno, zato se odsvetujejo novi nakupi. Trenutno je priporočljivo vlaganje v srebro. Cena zlata je močno odvisna od ekonomskih razmer, zlasti v ZDA, in od razvoja trgovinskih napetosti.

SREBRO

Srebro je v tednu od zadnjega maila ostalo na približno enakih ravneh.  

Po mojem mnenju zna cena srebra v kratkem …

Vsekakor bo zanimivo videti, ali bo končno uspelo srebru preseči nivo $35 / unčo.

Trenutno se nahajamo na coni podpore, pri vrednosti $32,3 / unčo.

POVZETEK:
Srebro ostaja stabilno pri okoli 32,3 $ na unčo,

Tehnični kazalniki in zgodovinska podcenjenost glede na zlato nakazujejo na ugoden trenutek za nakup. Takšna priložnost se je v zadnjih 55 letih pojavila le dvakrat.

(ČE IMA KDO OD VAS DOMA ZLATO, GA LAHKO ZAMENJA ZA SREBRO IN S TEM PRIDOBI VEČ GRAMOV, BREZ DODATNEGA NAKUPA -  ZA VEČ INFO MI NAPIŠITE MAIL)

[email protected]

Če imate dodatna vprašanja ali želite pregled vašega portfelja, mi pišite na mail ali se naročite na individualni posvet.

LEP IN USPEŠEN TEDEN VAM ŽELIM!