TEŽAVE NA VIDIKU ALI NOVE RASTI?

KRIPTOVALUTE

Bitcoin je v preteklem tednu presegel $123,000 in dosegel novo najvišjo ceno v zgodovini! 

Seveda smo vsi navdušeni, zdaj pa bo potrebno bolj pozorno spremljati Ethereum in gibanje altcoinov. V kolikor že dlje časa spremljate kripto trg, veste, da so investitorji najbolj zainteresirani za Bitcoin v bear marketu, nato pa ga v obdobju, kot je trenutno, prodajajo in kupujejo altcoine. 

To povzroči rast in vzbudi dodaten interes novih investitorjev, cene se zato dvignejo na prej nepredstavljive ravni. V takem času je potrebno biti ne preveč pohlepen. Bolje je prodati po 10%, 20% ali tudi 30% nižji ceni kot bi bila maksimalna možna in ne čakamo na najvišjo ceno. V tem primeru ne bomo prodali po 10% nižji ceni, temveč bomo še vedno dobro zaslužili (odvisno kje smo kupovali) in imeli profit na računu in ne bomo brezupno čakali na rast v neskončnost (verjetno se večina, ki vlagate že dalj časa, s tem lahko dobro poistovetite - 2017 je bilo tako leto, ko so vsi mislili, da bodo cene rastle večno). Nato bo potrebno čakati nov cikel, ki se ponavlja vsakih 4 leta in kupovati po nižjih cenah.

O pravočasnih prodajah boste obveščeni v tem tedenskem poročilu. Vsi, ki še niste prijavljeni na celotno vsebino, bi vam to čimprej priporočal.

Sedaj si poglejmo, kaj se je zgodilo z Bitcoinom in zakaj. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, je Bitcoin prebil zgornjo raven upora na označenem vzorcu ter začel in končal izris svečke (jo odprl in zaprl) nad njo. To nakazuje na spremembo…

Sedaj pa vprašanje – zakaj se je to zgodilo?

Pričakovanja o današnjem poročilu o inflaciji so bila pozitivna in Trump pa želi spustiti obrestne mere na 1 %, kar pomeni tiskanje denarja in rast cene sredstev. Investitorji so se že pred izdajo poročil začeli pripravljati na nove razmere na finančnih trgih.

Kljub temu, da vse izgleda dobro, menim, da se je zgodil tako imenovani »sell the news event«. To pomeni, da investitorji prodajo svoje špekulativne naložbe, ki so sedaj v profitu. Navadno sledi…

Na toplotni karti likvidacij, ki prikazuje gibanje cene v zadnjih dveh tednih, lahko opazimo rumeno območje med…

Pomembno je, da si zapomnimo, da je cena že padla za 6% v zadnjih dneh, zato je možno, da bo …

Če pogledamo toplotno karto na tedenskem časovnem intervalu, vidimo, da je pomembno rumeno območje približno pri …

ALTCOINI

Ethereum je, prav tako kot Bitcoin, v preteklem tednu naredil kar velik premik, povzpel se je za približno 10%, kar pomeni, da je dosegel skoraj $3,300. Tudi altcoini so zrastli. 

 Na spodnjem grafu, ki prikazuje TOTAL3, lahko vidite, da je v roku 3–4 tednov (odkar smo nazadnje govorili o TOTAL3) tržna vrednost altcoinov zrastla za skoraj 30 %. Menim, da za ETH in preostale altcoine sledi …

POVZETEK:

DELNIŠKI TRG

Ameriški indeks S&P500 je od zadnjega poročila ostal na približno enaki vrednosti.

Trenutno okolje je nekoliko nestanovitno. Kot sem omenil že v prejšnjem poročilu, se trg umirja tudi zaradi strahu pred carinami. Ameriški delniški trgi so v minulem tednu doživeli znatno volatilnost, predvsem zaradi objave novih trgovinskih napetosti. Predsednik Trump je nepričakovano napovedal uvedbo 30% carin na blago iz EU in Mehike, kar je povzročilo padec delniških terminskih pogodb in sprožilo zaskrbljenost med vlagatelji.

Ob samem pogledu na indekse sicer težave niso vidne, a »pod pokrovom« trenutno rast vodi vse manjše število skupin oz. sektorjev. 

Včasih so taki in podobni indikatorji lahko lažni preplah, a pomembno je, da ohranimo odprto možnost, da kljub nedavni rasti, je povratek na nivo okoli…

Tisti, ki še vedno investirate v delnice in jih še ne prodajate, tisti bodite še posebej pozorni. 

Držite se pravila: "sell high, buy low".

Spodnja slika prikazuje divergenco med indeksom S&P 500, ki dosega nove vrhove, in povprečno (median) delnico znotraj indeksa, ki je trenutno 13,6 % pod svojim 52-tedenskim vrhom. 

Čeprav indeks S&P500 raste, to gibanje poganjajo le največje delnice, medtem ko večina drugih zaostaja, kar kaže na šibkost trga, kar sem omenjal že pred meseci. 

Takšna situacija je zgodovinsko gledano pogosto …

POVZETEK:

Ameriški indeks S&P 500 je v zadnjem tednu ostal na približno enakih nivojih, a trenutno tržno okolje kaže znake nestanovitnosti. Na prvi pogled se indeksi držijo visoko, vendar pod površjem rast poganjajo le še redki sektorji, kar zmanjšuje širino tržne udeležbe. Zgornja slika prikazuje, da je povprečna delnica v indeksu še vedno 13,6 % pod svojim 52-tedenskim vrhom, kar pomeni, da večina delnic ne sodeluje v rasti, kljub temu da indeks dosega nove vrhove. To pogosto nakazuje šibkost in možnost obrata, saj takšna ozka rast v preteklosti pogosto ni bila vzdržna. Čeprav so tovrstne divergence lahko lažni alarmi, ostaja povsem realna možnost povratka na območje med…

ZLATO

Kot sem napisal že v prejšnjem poročilu, kratkoročno me malo skrbi to, da cena ostaja pod zeleno poševno trendno črto, kar bi lahko pomenilo…

Dolgoročno smo na tedenskem grafu pri kazalniku RSI …

Spodnja slika prikazuje razmerje med ameriško "denarno oskrbo M2" (ang. money supply - likvidnost v sistemu) in ceno zlata, ter nakazuje, da je vsakič, ko je to razmerje močno padlo, sledil velik bikovski trg na zlatu. Trenutno razmerje se nahaja v vzorcu t.i. "bearish rising wedge", kar tehnično pogosto pomeni preboj navzdol in bi lahko, če se zgodovina ponovi, napovedovalo začetek novega močnega bikovskega trenda za zlato. Tehnična slika zlata zaenkrat tega še ne podpira, a hkrati ne zanika.

POVZETEK:

Razmerje med "denarno oskrbo M2" (likvidnost) in zlatom kaže potencial za nov bikovski trg, če pride do preboja navzdol iz vzorca "bearish rising wedge", kar pa tehnična slika zlata za zdaj še ne potrjuje, a tudi ne izključuje.

SREBRO

Srebro je v tednu od zadnjega maila zraslo za približno 4%.

Pa smo le dočakali dober teden tudi na srebru! 

Za nadaljevanje rasti, je izredno pomembno, da se cena zadrži nad nivojem…

Nekaj težav je cena imela okoli nivoja …

Trenutno indikatorji kažejo na…

Spodnji graf prikazuje s svetlo sivo linijo gibanje cena srebra v letih od 1970-1979, temnejša linija pa gibanje cene srebra od 2000 do 2020. Sicer se graf ustavi pri letu 2020, ampak nadaljevanje si lahko sami zložite skupaj s pomočjo zgornje slike.

Cena srebra od leta 2020 je že kar dobro zrasla, vendar pravo obdobje parabolike na srebru še zdaleč ni prišlo, zaenkrat gre za zelo kontrolirano in postopno rast. Če in kdaj bo do obdobja ekstremne rasti prišlo, ne ve nihče, a vzorci med sedemdesetimi leti prejšnjega stoletja in trenutnim obdobjem so precej podobni.

POVZETEK:

Zgornji graf primerja gibanje cene srebra v 70-ih letih prejšnjega stoletja s sedanjim obdobjem (2000–2025) in kaže podobne vzorce počasne, kontrolirane rasti, pri čemer se parabolni premik, kot smo ga videli v preteklosti, še ni zgodil, a se obeta.

14-LETNIKI, KI SE ŽE ZANIMAJO ZA FINANCE

Prejšnji teden sem bil povabljen kot "predavatelj" na "bootcamp" pri Jernej Picelj. 

Jernej organizira bootcamp za mlade, v vili z bazenom, kjer se učijo veščin, ki jih zanimajo, so nujne za dobro življenje in jih nikjer drugje ne učijo, niti v šoli. 

Jaz sem bil povabljen, da jim predstavim finance in odgovorim na vsa njihova vprašanja. Bil sem neverjetno presenečen! 

14 do 18-letni fantje se zanimajo za investiranje in ne smo to, nekateri celo že investirajo! Pri 14-letih! Noroo!

S fanti smo govorili o pomembnosti nadzora nad financami, zastavili so si konkretne cilje, ki jih želijo doseči in si tudi izračunali znesek, ki ga morajo investirati, da bodo željeni cilj tudi dosegli v željenem času. Zanimalo jih je predvsem investiranje v kripto valute in plemenite kovine in še veliko pomembnih tem.

Bil sem navdušen kako so z zanimanjem poslušali in spraševali zelo smiselna vprašanja.

Res sem vesel, da me je Jernej Picelj povabil in da sem lahko svoje znanje in veščine, ki so po mojem mnenju nujno potrebne za vsakogar, delil z mlajšo generacijo, ki bo diktirala v katero smer se bo svet razvijal.

Delamo na tem, da jo bodo vodili s spoštovanjem in zdravo pametjo.

(ČE IMA KDO OD VAS DOMA ZLATO, GA LAHKO ZAMENJA ZA SREBRO IN S TEM PRIDOBI VEČ GRAMOV, BREZ DODATNEGA NAKUPA -  ZA VEČ INFO MI NAPIŠITE MAIL)

[email protected]

Če imate dodatna vprašanja ali želite pregled vašega portfelja, mi pišite na mail ali se naročite na individualni posvet.

LEP IN USPEŠEN TEDEN VAM ŽELIM!